Что делает приложение “Импорт банковской выписки и привязка к счетам”?
Приложение помогает загрузить банковскую выписку в формате XLSX или CSV, сверить поступления со счетами в Битрикс24 и провести выбранные счета в оплаченный статус после ручного подтверждения.
Приложение само проводит все найденные оплаты?
Нет. Приложение не проводит оплаты автоматически “вслепую”. Оно находит возможные совпадения, показывает счет, компанию, сделку и статус строки, а пользователь сам выбирает, какие оплаты нужно провести.
Какие форматы банковской выписки поддерживаются?
Поддерживаются файлы XLSX и CSV. После загрузки пользователь сопоставляет колонки выписки с полями приложения: дата, сумма, ИНН, контрагент, назначение платежа и другие данные.
Можно ли использовать выписки разных банков?
Да. Для разных форматов выписок можно сохранять шаблоны банков. После первой настройки приложение сможет подставлять сопоставление колонок автоматически при следующих загрузках похожих файлов.
По каким данным приложение ищет счета?
Приложение ищет счета по ИНН, сумме, назначению платежа, номеру документа, контрагенту и связанным данным CRM. Если ИНН хранится в реквизитах компании, приложение может учитывать эту связь при поиске счетов.
Что делать, если счет не найден автоматически?
В спорных случаях можно выбрать счет вручную. Пользователь может искать счет по сумме, ИНН, назначению платежа, номеру документа, ID или названию счета.
Приложение защищает от повторного проведения оплат?
Да. Приложение проверяет дубли по нескольким признакам: дата, сумма, ИНН, номер документа и назначение платежа. Если строка похожа на уже обработанную, она помечается как дубль и не проводится повторно.
Что происходит, если сумма платежа не совпадает со счетом?
Приложение показывает расхождение суммы и помечает такую строку для ручной проверки. Это помогает заметить частичную оплату, ошибочное назначение или другую спорную ситуацию до проведения счета.
Можно ли выгрузить результат сверки?
Да. Результат сверки можно выгрузить в Excel. В файл попадают исходные данные выписки, статусы строк, найденные счета, связанные компании, сделки и результат проведения.
Кто может работать с банковскими выписками в приложении?
Администраторы Битрикс24 имеют полный доступ. Для других сотрудников можно настроить права отдельно: настройка, проведение оплат, экспорт, журнал и исходные файлы. Это помогает ограничить доступ к финансовым данным.
Приложение помогает загрузить банковскую выписку в формате XLSX или CSV, сверить поступления со счетами в Битрикс24 и провести выбранные счета в оплаченный статус после ручного подтверждения.
Приложение само проводит все найденные оплаты?
Нет. Приложение не проводит оплаты автоматически “вслепую”. Оно находит возможные совпадения, показывает счет, компанию, сделку и статус строки, а пользователь сам выбирает, какие оплаты нужно провести.
Какие форматы банковской выписки поддерживаются?
Поддерживаются файлы XLSX и CSV. После загрузки пользователь сопоставляет колонки выписки с полями приложения: дата, сумма, ИНН, контрагент, назначение платежа и другие данные.
Можно ли использовать выписки разных банков?
Да. Для разных форматов выписок можно сохранять шаблоны банков. После первой настройки приложение сможет подставлять сопоставление колонок автоматически при следующих загрузках похожих файлов.
По каким данным приложение ищет счета?
Приложение ищет счета по ИНН, сумме, назначению платежа, номеру документа, контрагенту и связанным данным CRM. Если ИНН хранится в реквизитах компании, приложение может учитывать эту связь при поиске счетов.
Что делать, если счет не найден автоматически?
В спорных случаях можно выбрать счет вручную. Пользователь может искать счет по сумме, ИНН, назначению платежа, номеру документа, ID или названию счета.
Приложение защищает от повторного проведения оплат?
Да. Приложение проверяет дубли по нескольким признакам: дата, сумма, ИНН, номер документа и назначение платежа. Если строка похожа на уже обработанную, она помечается как дубль и не проводится повторно.
Что происходит, если сумма платежа не совпадает со счетом?
Приложение показывает расхождение суммы и помечает такую строку для ручной проверки. Это помогает заметить частичную оплату, ошибочное назначение или другую спорную ситуацию до проведения счета.
Можно ли выгрузить результат сверки?
Да. Результат сверки можно выгрузить в Excel. В файл попадают исходные данные выписки, статусы строк, найденные счета, связанные компании, сделки и результат проведения.
Кто может работать с банковскими выписками в приложении?
Администраторы Битрикс24 имеют полный доступ. Для других сотрудников можно настроить права отдельно: настройка, проведение оплат, экспорт, журнал и исходные файлы. Это помогает ограничить доступ к финансовым данным.
